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個人投資家hina:「私が押し目で狙いたい商社株」【FISCOソーシャルレポーター】

2023/6/28 9:03 FISCO
*09:03JST 個人投資家hina:「私が押し目で狙いたい商社株」【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「hina」氏(ブログ:hinaの株ブログ」)が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2023年6月月22日15時に執筆 『hinaの株ブログ』を執筆しておりますhinaと申します。ニッポン放送の人気番組【飯田浩司のOK!Cozy up!週末増刊号】に毎週レギュラー出演中。Yahoo!特設掲示板にて、「ピストン西沢とhinaの投資部屋」を運営中。CAMPFIREコミュニティにて投資情報配信サロン「hinaの株プレミアム」を開設、市場営業日には毎日メルマガを配信しています。株の入門書『超ど素人が極める株』は翔泳社から出版。増刷中です。 三菱商事<8058>や、三井物産<8031>は11連騰となっていました。バフェット氏が日本株、特に商社株をさらに買い増すとしたのが4月11日でした。その後ほぼ休みなく上昇続きとなり、ここまで来ています。20日には、5大商社を8%前後になるまで買い増してきているとの報道がありました。商社株の中で、4月17日に私のメルマガで取り上げたのは住友商事<8053>でした。4月の間はもたついていましたが、5月連休後上昇の流れが加速してきています。4月には2400円前後であった住商の株価は、本日高値は3202円までと上昇してきました。バフェット氏の商社買いの話が出る前の日の5大商社の終値と今日の終値を比較してみます。 伊藤忠<8001>  4月10日 4124円 6月22日 5877円 +1753円 +42.5% 丸紅<8002> 4月10日 1,768.5円 6月22日 2635円 +866.5円 +49% 三井物産<8031> 4月10日 3,953 円 6月22日 5808円 +1855円 +46.9% 住友商事<8053> 4月10日 2,306.5 6月22日 3157円 +850.5円 +36.9% 三菱商事<8058> 4月10日 4754円 6月22日 7322円 +2565円 +54% となっていて、住友商事<8053>は+37%程度の上昇ではありますが、ほかに比べたら割り負けた状態とはなっています。一番上昇が大きかったのは三菱商事<8058>となっています。三菱商事は資源エネルギー関連などに強い商社であり、そのあたりも上昇が大きくなった背景にはあるのかもしれません。五大商社はほぼ休みなく上昇してきましたので、そろそろ押し目形成も?とは見ていますが、今はこのまま持っているポジションをキープで様子見したいと思っています。ブレーキ(売り)をどこまで我慢できるかの、チキンレースのような状態になっています。 個人的に気になるのは、双日<2768>です。総合商社です。ニチメンや日商岩井が母体で、現在の双日になりました。5大総合商社はバフェット氏の買いで上昇しましたが、そこに含まれなかった双日は5大商社から見たら、上昇は限られていました。先ほどの5大商社と同じく、4月10日と本日の終値比較をしてみますと 双日は4月10日 2,776円 6月22日 3344円 +568円 +20.5% と、さすがに5大商社の上昇率には割り負けています。バフェット氏の5大商社株の買いを増やす話が出て以降、海外投資家も日本株の買い越しを続けていますが、5大商社は日本株を買うときに外せない銘柄群になっていると思います。双日はそこには含まれないことで、ここまでは5大商社には割り負けた状態とはなっています。双日は総合商社の中では唯一、PBR1倍割れの状態となっています。 東証からのPBR1倍割れ是正のお達しもありますし、ここからの一伸びに期待したいと思っています。4月、5月は横ばいでほぼ動きはありませんでした。6月に入ってから上昇の動きが顕著となりました。上昇続きとなってきていますので、押し目狙いスタンスで行きたいと思っています。3200円前後では、先週から今週にかけて、少し伸び悩みの様相を見せていました。本日は一気に3372円高値まで伸びてきていますが、3200円以下の押し目を拾う目線で臨みたいと思っています。6月に入ってからでも2800円から3372円まで大きな伸びとなってきています。高いところで飛びつかないようにしていきたいと思います。 ---- 執筆者名:hina ブログ名:hinaの株ブログ 《TY》
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ニチメン、日商岩井の経営統合で誕生した総合商社。金属・資源・リサイクルが主力。インフラ・ヘルスケア、化学、生活産業・アグリビジネス等も。配当性向30%程度目安。エッセンシャルインフラ等が戦略的強化領域。 記:2024/06/13
8001 東証プライム
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時価総額 12,373,236百万円
1858年創業の大手総合商社。繊維、金属、食料、機械、エネルギー・化学品、住生活分野などで事業展開。伊藤忠エネクス、伊藤忠食品などを傘下に持つ。総還元性向50%目途。川下ビジネスの開拓・進化等に取り組む。 記:2024/08/30
8002 東証プライム
2,350.5
11/5 15:30
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時価総額 3,940,329百万円
大手総合商社。芙蓉グループ。生活産業、食料・アグリ、素材産業、エナジー・インフラソリューション、社会産業・金融分野などで事業展開。みずほリースと資本業務提携。総還元性向は30%~35%程度が目安。 記:2024/08/30
8031 東証プライム
3,217
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+63(%)
時価総額 9,739,104百万円
大手総合商社。鉄鉱石や原油・LNGなど資源分野に強み。機械・インフラ、化学品、生活産業などの事業を多角的に展開。インドネシアのパイトン発電事業の持分売却は完了。中計では26.3期当期利益9200億円目標。 記:2024/06/04
8053 東証プライム
3,230
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時価総額 3,911,850百万円
総合商社大手。1919年設立。メディアなどの非資源に強み。SCSK、食品スーパーのサミットなどを傘下に持つ。中計では27.3期純利益6500億円目標。鉄鋼事業では米国、鉄鋼GX等の新領域での事業拡大図る。 記:2024/06/09
8058 東証プライム
2,715
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-31.5(%)
時価総額 11,346,034百万円
大手総合商社。原料炭や銅、液化天然ガスなど資源分野で世界有数の優良権益を有す。非資源分野は食品卸売に強み。自動車・モビリティ、複合都市開発等も。総還元性向40%程度目処。LNG事業の拡張などを図る。 記:2024/07/07