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クリレスHD Research Memo(12):厳格な投資基準により高い資本収益性を維持し、PBRも高水準で推移
2024/4/19 16:42
FISCO
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*16:42JST クリレスHD Research Memo(12):厳格な投資基準により高い資本収益性を維持し、PBRも高水準で推移 ■資本コストを意識した経営への取り組み クリエイト・レストランツ・ホールディングス<
3387
>は、従来から資本コストを意識した経営を進めており、資本収益性を示すROEは株主資本コスト7.9%(同社推定)を上回る水準で推移している※1。その背景には、厳格な新店投資基準や撤退基準の運用があり、例えば2024年2月期の新店34店舗におけるIRR(内部収益率)は約24%と税前WACC(同社推定では国内10.5%、米国18.6%)※2を大きく上回っている。また、投資時の想定が外れて不採算になった場合には、業態変更や退店を速やかに実施するルールが徹底されている。その結果として、10%超のROEを維持し、PBRも5倍超で推移している。 ※1 2023年2月期のROEは12.1%、2024年2月期は15.4%。 ※2 Weighted Average Cost of Capitalの略。株主資本コストと負債コストの加重平均。 (執筆:フィスコ客員アナリスト 柴田郁夫) 《SI》
関連銘柄 1件
3387 東証プライム
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
1,124
10/10 15:00
-6(%)
時価総額 239,203百万円
ショッピングセンター内のレストラン、フードコートの運営が主力。しゃぶしゃぶ食べ放題の「しゃぶ菜」、海鮮居酒屋の「磯丸水産」など約250ブランドを保有。JA全農とのコラボ業態の運営受託の加速等に取り組む。 記:2024/05/16
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