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*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：年末ラリーなるか！？やっぱり【割安】な中小型株に注目！【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2023年12月11日9時に執筆 株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。 日本の年末ラリーに関して、現状の日本株の様子を見るとやや力不足との見方もあるようです。確かに日経平均は11月20日に年初来高値を更新後、12月に入ってから不安定でトレンドが読みづらい印象を受けます。 決算シーズンで円安による上方修正が散見された反動なのか、11月下旬からドル円が円高方向へ進み始めると強気相場から雲行きが怪しくなってきました。25日線を上回り、5日線をも上回るくらいの底堅さがあれば年末ラリーと呼べるかもしれませんが、12月8日の終値は32307.86円まで落ち込んで75日線に触れております。これは自民党のパーティー券問題から端を発した政局不安に警戒した動きでもあると見られます。海外投資家は特に政治リスクを嫌いますからねぇ。 その一方でNYダウは25日線を大きく上回ると、上昇トレンドを形成しております。12月に入り年初来高値を更新後も5日線付近で下値を切り上げるのか注視したいですな。米国株が好調ならば、日本株も好転する可能性はあるでしょう。しかし、確信が持てないのならば過度なリスクを取る必要もありません。 というわけで、今週は手堅く低PBRのまま放置されている自動車関連株などをチェックして参ります。直近では円高へ急伸して為替相場はパニックになりましたが、先の決算では想定為替レートを140円台前半あたりで設定している企業が多いような印象です。為替変動を加味して、来年度の政策や企業業績を読みながら投資戦略を練っていきましょう。 広告・看板向け大型プリンターを製造しているミマキエンジニアリング<6638>は、半導体関連を含むFA事業でも思惑がありますな。直近の決算後に動意した同社は、8月に付けた年初来高値を上抜けるか監視を強めております。 自動車用のシートベルトやエアバッグを手掛ける芦森工業<3526>に関しては、筆頭株主に豊田合成<7282>が躍り出たという発表は嬉しいサプライズとなったようですな。トヨタ系列での繋がりが強化され、同社の事業展開が促進されるとの思惑があります。PER・PBRは割安で、中長期的にチャートも注視したいですねぇ。 ホンダ系のミッション部品メーカーである田中精密工業<7218>は、AGVや高性能モーターに関連した技術にも定評があります。コロナ禍を抜けて業績は復調しており、チャート(日足)もじわじわと底値から切り返した模様。PER4.9倍、PBR0.37倍(12月8日時点)は、割安ですな。 コントロールケーブルを主力とするハイレックスコーポレーション<7279>もPBRが割安で業績も急回復しております。12月8日に決算発表すると、24年10月期の最終利益は黒字転換する見通しで増配も発表しました。 エネルギー用高効率ポンプなどを手掛ける酉島製作所<6363>は、24年3月期も過去最高益を更新する見通しです。2010年1月に付けた高値2205円を上回り、直近のチャートはじわじわと上昇トレンドを形成しております。 最後は水処理やエネルギー関連機器などの製造販売を手掛けるポエック<9264>です。10月13日の決算後からチャート(日足)は上放れしている模様。1月12日の決算発表後で動きがあるか監視中です。 さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。 ---- 執筆者名：有限亭玉介 ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず 《TY》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～自律反発から、まずはマド下限辺りが意識されやすい～ 11日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■自律反発から、まずはマド下限辺りが意識されやすい ■ハイレックス、23/10営業利益 黒字転換 29.8億円、24/10予想 51.0％増 45億円 ■前場の注目材料：AI包括規制、EU合意、リスク4分類、使用禁止も ■自律反発から、まずはマド下限辺りが意識されやすい 11日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まりそうだ。8日の米国市場はNYダウが130ドル高、ナスダックは63ポイント高だった。米雇用統計は予想を上回る内容だったことから長期金利が上昇し、朝方は弱含む場面もみられた。しかし、米消費者信頼感指数も予想を上回りソフトランディング期待が下支えとなり上昇に転じた。シカゴ日経225先物清算値（3月限）は、大阪比320円高の32520円。円相場は1ドル144円90銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まることになりそうだ。225先物がはナイトセッションで75日線からのリバウンドを見せており、先週の大幅な下げに対する自律反発が意識されよう。日経平均についてもマドを空けての週末の下落で75日線を下回ってきたため、まずはマド下限辺りが意識されやすいところである。 その後はSQ値である32639.57円を捉えることができるかが注目される。マド下限レベルでの戻りの鈍さからSQ値が上値抵抗として意識されてくるようだと、戻り待ち狙いの売りが入りやすいだろう。一方で、SQ値を突破してくるようだと、マド埋めの32800円辺りを意識したリバウンドが期待されそうである。 物色の流れとしては、米国ではハイテク株の一角が買われており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の自律反発が意識されやすい。また、円相場は1ドル＝145円台と落ち着きをみせており、先週の日米金利差を狙ったポジションを解消する流れにたいするリバランスが意識されよう。ただし、米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えるなかで積極的なトレードは避けられやすいと考えられ、こう着感が強まる局面においては、依然として出遅れ感が目立っている中小型株に資金が向かいやすいとみておきたい。 ■ハイレックス、23/10営業利益 黒字転換 29.8億円、24/10予想 51.0％増 45億円 ハイレックス<7279>が発表した2023年10月期業績は、売上高が前期比16.8％増の2986.23億円、営業損益は29.80億円の黒字(前期は48.56億円の赤字)だった。半導体の供給不足の緩和等に伴う自動車メーカーの生産増加に伴い、米国・韓国・日本を中心に中国を除くセグメント全般において前年同期比で伸長した。24年10月期業績は、売上高が前期比1.5％減の2942億円、営業利益は同51％増の45億円を計画。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（36247.87、+130.49） ・ナスダック総合指数は上昇（14403.97、+63.98） ・1ドル＝144.90-00円 ・シカゴ日経先物は上昇（32520、大阪比+320） ・SOX指数は上昇（3774.17、+26.63） ・VIX指数は低下（12.35、-0.71） ・米原油先物は上昇（71.23、+1.89） ・米国のインフレ沈静化観測 ・AI包括規制、EU合意、リスク4分類、使用禁止も ・松野長官更迭へ、高木氏交代も、年内改造浮上 ・オスプレイ、26年生産終了、米国防総省計画 ・ガザ停戦に米が拒否権、安保理、決議案否決 ・地方移転で税優遇拡充、保育施設整備も対象 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10-12月期法人企業景気予測調査・大企業全産業景況判断指数（7-9月期：5.8） ・08:50　11月マネーストックM3（10月：前年比+1.8％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東京機、ベネ・ワンなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[12月8日　14:32　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <1397> SMDAM225　 29636 　57898.53　 357.66% -0.0193% <6335> 東京機　　　569800 　23531.78　 283.63% -0.1003% <2412> ベネ・ワン　5926900 　1004234.66　 267.67% 0.2572% <1369> One225　　　29610 　92602.224　 251.47% -0.019% <6029> アトラG　　 524800 　13796.98　 243.07% 0.0204% <2842> iFナ100ベ　 38195 　125035.525　 210.59% -0.0137% <2865> GXNDXカバ　 446276 　66249.402　 209.84% -0.0324% <2871> ニチレイ　　1873900 　1063090.74　 198.75% 0.0615% <8876> リログループ　2333000 　614507.29　 190.48% 0.0981% <3180> Ｂガレジ 　 612300 　221388.02　 185.11% -0.1417% <1514> 住石HD　　　30039900 　6127368.16　 184.85% 0.0171% <2631> MXSナス100　85050 　232824.958　 184.74% -0.0051% <6188> 富士ソフSB　205400 　24952.32　 180.5% -0.0016% <4218> ニチバン　　90600 　33598.68　 168.31% -0.0137% <2846> NFダウHE　　127700 　54119.961　 157.93% 0.001% <2568> 上場NSQ　　 338540 　281968.204　 154.37% -0.0047% <2558> MXS米株　　 106940 　491488.922　 149.9% -0.0112% <7078> INC　　　　 297500 　63568.16　 147.75% 0.0021% <1398> SMDAMJリ 　188910　 15454834.6% 1.4567% <1348> MXSトピクス　390470 　213188.695　 143.67% -0.0176% <8914> エリアリンク 153300 　112221.28　 139.05% -0.0532% <7279> ハイレックス　256200 　91671.86　 138.48% -0.0641% <2247> iF500H無　　　52016 　173659.167　 136.97% -0.0112% <7291> 日プラスト　　300400 　48715.3　 135.16% -0.0704% <4074> ラキール　　　96600 　46257.02　 134.12% 0.0496% <9160> ノバレーゼ　　365600 　36506.2　 131.84% -0.0521% <1655> iS500米　　　 4982740 　733905.988　 124.59% -0.011% <3877> 中越パル　　　124400 　76898.28　 123.82% 0.0215% <5217> テクノクオーツ 16100 　26135.4　 123.54% -0.0447% <1547> 上場米国　　　230000 　451995.426　 123.44% -0.0124% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》