株～企業情報・おすすめ銘柄

*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：日銀はいつ動く！？インフレの最中に思惑ありの銘柄群【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2023年10月2日9時に執筆 ついこの前までは「デフレ脱却」と口を揃えて政治家は語っておりましたが、最近はもうインフレ対策という言葉がよく聞かれるようになりました。海外諸国と比較すれば低いインフレ率ながら、早めに対処しなければ量的緩和の副作用が出始めるかもしれません。 改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。 日本が長年目標としてきた消費者物価指数2%の達成ですが、今年の8月までで17ヶ月連続で上回っております。しかも8月の消費者物価指数に関しては2%どころかコアコアCPIで4.3%ですので、このまま量的緩和を続けて大丈夫なのか…という不安も市場には渦巻いているようです。現在は原油高によるインフレですので、原油価格が下落した場合の未来を想定した政策になるでしょう。 「金融引き締め＝株下落」というシナリオを多くの投資家が警戒している中で、果たしてどのタイミングで利上げに踏み切るのか思惑が錯綜しておりますな。あたくしが思うに、明確に賃金が上昇しているデータが出れば、植田総裁は利上げに踏み切ると思われます。 米国では雇用が流動的で賃金の変動が激しいからこそFRBのような利上げが可能ですが、日米の労働環境は構造的に異なります。日本国内では10月から最低賃金を上げたばかりですので、その影響がどれほどか注視したいという植田総裁の考えもあるでしょう。 「日本の国力が落ちて、円安になっている」などのわけのわからない理論に惑わされず、あたくし達は真摯に株式市場に向き合うべきです。ただ、いずれ量的緩和の終了やYCCの修正など利上げへ向かうのであれば、代表的な大型の銀行株だけでなく出来高が少ない銀行・証券株までチェックしておく必要がありそうですな。 証券株は上値余地がありますが、まだそこまで資金が流入していないようにも思えますからねぇ。極東証券<8706>、今村証券<7175>、光世証券<8617>など、PBR1倍割れが目白押しです。値ごろ感があれば、個人投資家も手を出しやすいかもしれませんねぇ。 四国地盤の地銀のいよぎんHD<5830>もじわじわと上昇トレンドを形成しております。9月25日には上方修正を発表すると、好感されました。もちろんPBRも1倍割れで、25日線を下値にどこまで伸びるか監視中です。 9月15日に配当修正を発表後に好感されたマネーパートナーズG<8732>もチェックしております。増配した理由も、株主還元は経営上の最重要課題という理由からのようですねぇ。チャートは9月下旬から落ち込んでいますが、為替の変動が激しくなれば思惑的な買いが入る可能性もあるか。 NTTデータの子会社であるエックスネット<4762>は、生成AI関連などで思惑的に物色された経緯がありました。同社の提供するXNETサービスは有価証券管理システムなど金融関連を中心に堅調な模様です。 24年3月期の経常が過去最高益となる見通しのオービーシステム<5576>は、今年6月に上場したばかりの銘柄ですな。金融系のITシステムインテグレーターである同社は、チャート(日足)を見ると底値圏で放置されているように見えますねぇ。9月15日に増配も発表しており、この先も注視したいです。 最後は独立系ベンチャーキャピタルであるフューチャーベンチャーキャピタル<8462>です。直近では自社株買いの実施が好感されたようですねぇ。チャート(日足)は下降を描いていますが、切り返すタイミングを見計らいたいところです。 さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。 ---- 執筆者名：有限亭玉介 ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず 《TY》

*15:34JST 日経平均は反落、国内連休・米雇用統計を控え様子見ムード 日経平均は反落。5日の米株式市場でダウ平均は9.98ドル安、ナスダック総合指数は-0.12％とそれぞれ小反落。週次失業保険申請件数で労働市場の強さが再確認されたため、追加利上げを警戒した売りが先行。一方、原油安や連銀総裁のハト派発言を背景とした長期金利の落ち着きが下値を支え、終盤にかけては下げ幅を縮めた。米株安や前日に急反発した反動が意識された日経平均は71.41円安からスタート。序盤は前日に続き短期的な底入れを意識した買いが入ったほか、香港ハンセン指数の大幅高を背景に上昇に転じる場面もあった。しかし、今晩に米雇用統計の発表を控えるほか、国内は3連休前ということもあり様子見ムードが強く、その後は前日終値を挟んだもみ合いに終始した。 　大引けの日経平均は前日比80.69円安の30994.67円となった。東証プライム市場の売買高は14億3721万株、売買代金は3兆2001億円だった。セクターでは鉱業、精密機器、電気機器が下落率上位となった一方、海運、パルプ・紙、電気・ガスが上昇率上位となった。東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の28％、対して値上がり銘柄は70％だった。 　個別では、原油市況の下落を受けてINPEX<1605>、石油資源開発<1662>が連日で大きく下落。米オープンAI社が独自のAIチップを製造する見込みとの一部報道を受け、米エヌビディアの業績に対する懸念が台頭したか、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、芝浦メカ<6590>、東京精密<7729>、ローツェ<6323>などの半導体関連が大きく下落。為替の円高進行を受けて三菱自動車<7211>など輸送用機器が軟調。三菱UFJ<8306>などの銀行は長期金利の低下で売られた。好決算ながらも出尽くし感が先行したオンワード<8016>やトーセイ<8923>、国内証券が投資判断を引き下げたUBE<4208>が大きく下落。ほか、MSOL<7033>、M&A総研HD<9552>、インソース<6200>などのグロース（成長）株の下落が目立った。 　一方、原油安を背景にコスト高懸念が和らいだ三菱製紙<3864>や東北電力<9506>などのパルプ・紙、電気・ガスが大きく上昇。バリュー（割安）系では川崎汽船<9107>を筆頭とした海運が大幅高。業界再編に対する思惑が続き、マネックスＧ<8698>を筆頭にマネーパートナーズ<8732>など証券・商品先物取引が高い。前日戻りの鈍かった三菱商事<8058>、住友商事<8053>の大手商社の一角が大幅高。JAL<9201>、山崎製パン<2212>、武田薬<4502>、ＪＴ<2914>などのディフェンシブのほか、金利の上昇一服を背景に住友林業<1911>、住友不動産<8830>の建設・不動産も高い。業績・配当予想を大幅に上方修正した三陽商会<8011>はストップ高まで買われた。好決算が手掛かりとされた薬王堂HD<7679>、キユーピー<2809>、既存店売上高の動向が好感されたジンズHD<3046>も大幅高となった。 《YN》

*12:36JST 日経平均寄与度ランキング(前引け）～日経平均は反落、東エレクが1銘柄で約52円分押し下げ 6日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり146銘柄、値下がり75銘柄、変わらず4銘柄となった。 日経平均は反落。76.56円安の30998.80円（出来高概算7億7万株）で前場の取引を終えている。 5日の米株式市場でダウ平均は9.98ドル安（-0.03％）、ナスダック総合指数は-0.12％とそれぞれ小反落。週次失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の強さが再確認されたため、追加利上げを警戒した売りが先行。一方、原油安に加えてサンフランシスコ連銀総裁が政策金利の据え置きを示唆したことで、長期金利の落ち着いた動きが下値を支え、終盤にかけては下げ幅を縮めた。米株安や前日に急反発した反動が意識された日経平均は71.41円安からスタート。前日に続き短期的な戻りを狙った買いが入ったほか、香港株の大幅高を背景に上昇に転じる場面もあった。しかし、今晩の米雇用統計を前に様子見ムードが強く、上値では戻り待ちの売りも出たことで、前日終値を挟んだもみ合いにとどまった。 個別では、原油市況の下落基調を背景にコスト高懸念が和らいだ三菱製紙<3864>や東北電力<9506>などのパルプ・紙、電気・ガスが大きく上昇。マネックス証券とNTTドコモの資本業務提携を契機とした業界再編に対する思惑が続き、マネックスG<8698>を筆頭にマネパG<8732>など証券・商品先物取引が大幅高。金利の上昇一服を背景に住友林業<1911>、住友不動産<8830>の建設・不動産も高い。JAL<9201>、山崎製パン<2212>、武田薬<4502>、JT<2914>などのディフェンシブも堅調。川崎汽船<9107>などの海運、前日戻りの鈍かった三菱商事<8058>などの大手商社も上昇。業績・配当予想を大幅に上方修正した三陽商会<8011>はストップ高まで買われた。好決算が手掛かりとされた薬王堂HD<7679>、キユーピー<2809>、既存店売上高の動向が好感されたJINSHD<3046>も大幅高。 一方、INPEX<1605>、石油資源開発<1662>が連日で大きく下落。米オープンAI社が独自のAIチップを製造する見込みとの一部報道を受け、米エヌビディアの業績に対する懸念が台頭したか、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、芝浦メカトロニクス<6590>などの半導体関連が軒並み大幅安。好決算ながらも出尽くし感が先行したオンワードHD<8016>やトーセイ<8923>、国内証券が投資判断を引き下げたUBE<4208>なども大きく下落。ほか、MSOL<7033>、M&A総研<9552>、インソース<6200>などのグロース（成長）株の下落が目立つ。 セクターでは鉱業、電気機器、機械が下落率上位に並んでいる一方、証券・商品先物取引、パルプ・紙、海運が上昇率上位に並んでいる。東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の24％、対して値上がり銘柄は73％となっている。 値下がり寄与トップは東エレク<8035>となり1銘柄で日経平均を約52円押し下げた。同2位はアドバンテスト<6857>となり、ファーストリテ<9983>、ダイキン<6367>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、太陽誘電<6976>などがつづいた。 一方、値上がり寄与トップは味の素<2802>となり1銘柄で日経平均を約5円押し上げた。同2位はスズキ<7269>となり、KDDI<9433>、豊田通商<8015>、三菱商<8058>、アステラス薬<4503>、テルモ<4543>などがつづいた。 *11:30現在 日経平均株価　　30998.80(-76.56) 値上がり銘柄数　146(寄与度+121.92) 値下がり銘柄数　 75(寄与度-198.48) 変わらず銘柄数　　4 ○値上がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <2802> 味の素 5904 159 +5.29 <7269> スズキ 5788 148 +4.93 <9433> KDDI 4524 22 +4.40 <8015> 豊田通商 8198 118 +3.93 <8058> 三菱商事 6878 99 +3.30 <4503> アステラス薬 2046.5 19.5 +3.25 <4543> テルモ 3909 24 +3.20 <4519> 中外薬 4458 32 +3.20 <2801> キッコマン 8212 93 +3.10 <4523> エーザイ 8252 92 +3.06 <4901> 富士フイルム 8562 83 +2.76 <7974> 任天堂 6302 82 +2.73 <7267> ホンダ 1615 13.5 +2.70 <9009> 京成 5206 156 +2.60 <4502> 武田薬 4495 76 +2.53 <2502> アサヒ 5490 76 +2.53 <4507> 塩野義薬 6521 68 +2.26 <2914> JT 3307 68 +2.26 <8830> 住友不 3747 65 +2.16 <9613> NTTデータG 1928.5 12.5 +2.08 ○値下がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <8035> 東エレク 19230 -525 -52.45 <6857> アドバンテス 4129 -111 -29.57 <9983> ファーストリテ 31490 -260 -25.97 <6367> ダイキン工 22935 -370 -12.32 <9984> ソフトバンクG 6043 -39 -7.79 <6954> ファナック 3903 -45 -7.49 <6976> 太陽誘電 3568 -147 -4.90 <6981> 村田製 2625 -58.5 -4.68 <2413> エムスリー 2665 -55.5 -4.44 <4568> 第一三共 3995 -35 -3.50 <4911> 資生堂 5220 -102 -3.40 <6762> TDK 5324 -32 -3.20 <7203> トヨタ自 2573 -17 -2.83 <6098> リクルートHD 4605 -28 -2.80 <9843> ニトリHD 15495 -280 -2.80 <6594> ニデック 6771 -100 -2.66 <6920> レーザーテック 22705 -185 -2.46 <7741> HOYA 14990 -145 -2.41 <7735> スクリーンHD 7063 -155 -2.06 <6723> ルネサス 2137.5 -60 -2.00 《CS》