株～企業情報・おすすめ銘柄

*12:01JST ＦＣＥ Research Memo（1）：業績好調に加え新たな取り組みで成長に弾み ■要約 1. 人的資本を最大化する「RPA Robo-Pat DX」や「Smart Boarding」を提供 FCE<9564>は、DX（Digital Transformation：デジタル化による社会や生活の変革）推進事業で、純国産RPA（Robotic Process Automation：パソコンの事務作業を自動化するソフトウェアロボット技術）ソフトウェア「RPA Robo-Pat DX」を販売、教育研修事業では、自社製の転職者「即戦力化」プラットフォーム「Smart Boarding」や、子どもの「自立力」向上を支援する中高生向けビジネス手帳「フォーサイト」（以下、フォーサイト手帳）、世界的ベストセラー『7つの習慣』を基盤としたプログラム・研修などを販売している。手厚いサポートやワンストップサービス、高採算のストック型収益に特徴があり、人口減少に直面する日本企業に対し、「『人』×『Tech』で、人的資本の最大化に貢献する」ことをミッションとしている。 2. 最大の強みは、使いこなせるまでサポートするきめ細かな「伴走型営業」 同社の強みは、「RPA Robo-Pat DX」で業務に精通した人自身が使いこなせる「パーソナルRPA」、「Smart Boarding」が転職者一人ひとりの成長速度の違いに着目した「即戦力化プラットフォーム」であるという設計思想にある。さらに、ともに無料トライアルを入口に、きめ細かな「伴走型営業」によって使いこなせるまでワンストップでサポートしていることが何よりの強みである。また、営業人員の強化が進んできたこと、純粋持株会社制度の解消により容易になった事業間シナジーも強みと言える。このため、同社の製品の解約率は1%台と低く、顧客の人気も業界の評価も高い。国内最大級のIT製品・SaaSのレビューサイトであるITreviewの「RPAツール カテゴリーレポート2024 Summer」で8期連続顧客満足度No.1となったほか、様々な賞を獲得している。 3. 中期経営計画の進捗が速く、売上高は2024年9月期に1年前倒しで達成見込み 同社は3ヶ年の中期経営計画（2023年9月期～2025年9月期）を策定し、2025年9月期に売上高4,915百万円、経常利益885百万円を目指している。「Robo-Pat DX」「Smart Boarding」フォーサイト手帳のアプリ版「フォーサイトアプリ」を戦略商品とし、クロスセルやパートナー制度の拡大、様々な連携によって成長を図っている。業績が好調のため計画の進捗が速く、売上高は2024年9月期に1年前倒しで達成を見込み、経常利益も達成が射程圏に入った。なお、実績のなかった「フォーサイトアプリ」に加え、中期経営計画発表後に実行した(株)日本コスモトピアの子会社化や新事業「FCEプロンプトゲート」の本格展開、リンクアンドモチベーション<2170>との資本業務提携の収益貢献は織り込んでおらず、これらは成長に弾みをつける新たな取り組みとなりそうだ。 4. 新たな取り組みも奏功し成長トレンドが上方乖離する可能性も 2024年9月期第3四半期の業績は、売上高3,680百万円（前年同期比17.0%増）、営業利益728百万円（同25.3%増）と高い伸びとなった。主力製品である「RPA Robo-Pat DX」と「Smart Boarding」がともに好調に推移し、導入企業数、ARPU（ユーザー当たりの平均収益）ともに拡大、売上高は2ケタ増となった。利益面では、業績賞与など人件費を中心にコストが増加したが、高収益のストック型ビジネスであるため売上拡大に伴って採算が改善、営業利益は売上高を上回る伸びとなった。このため、2024年9月期の業績予想を上方修正したが、成長に弾みをつける新たな取り組みが始まったことから、中長期的に成長トレンドが上方に乖離する可能性もある。次期中期経営計画に期待したい。 ■Key Points ・DX推進事業・教育研修事業ともに手厚いサポートとワンストップサービスが好評 ・「Robo-Pat DX」と「Smart Boarding」が好調で2024年9月期業績予想を上方修正 ・業績好調に加え新たな取り組みも奏功し成長に弾み。中長期成長トレンドは上方乖離も （執筆：フィスコ客員アナリスト　宮田仁光） 《HN》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　扶桑電通、三井ハイテック、エッジテクノロジなど 銘柄名<コード>11日終値⇒前日比 サンオータス<7623> 520 -58 第1四半期営業利益26.4％減。 扶桑電通<7505> 2000 +163 24年9月期の業績と配当予想を上方修正。 OSGコーポ<6757> 760 -34 上期営業利益7.3％減。 サトウ食品<2923> 7610 -930 第1四半期営業利益26.6％減。 ポールHD<3657> 420 +8 25年1月通期売上高・営業利益・経常利益は下方修正だが 上期業績が従来予想を上回る。 エッジテクノロジ<4268> 840 +103 制限値幅上限が600円に拡大、TOB価格にさや寄せする動き続く。 gumi<3903> 318 +15 第1四半期営業損益は6四半期ぶり黒字化。 ベイカレント<6532> 4891 +61 岡三証券やJPモルガン証券は目標株価を引き上げ。 リンクアンドモチベーション<2170> 606 +5 信用好取組で売り方の買い戻しが主導か。 さくらインターネット<3778> 3820 +65 一部TV番組で取り上げられているもよう。 富士通<6702> 2802 +14 10日開催のIR Day受けて評価高まる。 三井ハイテック<6966> 783.7 -150.0 想定以上の下方修正がネガティブサプライズに。 東京瓦斯<9531> 3340 -198 自己株式の取得終了を発表している。 サンケン電気<6707> 5900 -535 アレグロのさえない株価推移なども反映か。 MonotaRO<3064> 2400 -135 8月月次動向受けて買い先行もその後は出尽くし感優勢に。 良品計画<7453> 2535.5 -172.5 前日発表の海外月次売上動向などをマイナス視か。 ユーグレナ<2931> 450 -31 8月安値接近で見切り売り圧力増加。 大阪瓦斯<9532> 3343 -178 特に材料見当たらないが11日はガス会社の弱さが目立つ。 ソースネクスト<4344> 189 -13 特に材料なく短期資金の手仕舞い売りに押されるか。 サイゼリヤ<7581> 4920 -270 中国個人消費の先行き懸念なども反映か。 《CS》

*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：決算通過で強含む株に注目！注目テーマからピックアップ【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2024年8月19日8時に執筆 岸田首相が次の総裁選には出馬しない意向を発表しました。その発表を受けて霞が関は大慌てですな。候補者の出馬表明が乱立する中、次の総理は誰になるんでしょうかねぇ。投資家としては緊縮財政派ではなく、積極財政派でお願いしたいところです。 改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。 バイデン大統領の退陣を見て岸田総理も何か思う事があったのでしょうか。サプライズというよりは、「このタイミングか…。」という感じでしたな。日本株は相変わらずボラティリティが大きく、岸田首相が総裁選不出場を表明後も驚くほどの株価上昇を見せています。 植田ショックで31156.12円まで落ち込んだ日経平均は、8月16日の場中では38143.55円の高値を付けました。もう植田ショック前の株価水準まで戻しており、8月の決算シーズンを通過して改めて日本株が評価された気もします。ここからもう一段上を目指せるかどうかは、総裁選が鍵になるかもしれませんねぇ…。 ポスト岸田の候補は、河野太郎氏や野田聖子氏、高市早苗氏など21年の総裁選経験者の他に石破茂氏、茂木敏充氏、林芳正氏、小林鷹之氏、小泉進次郎氏など多くの議員が立候補を表明しております。その中でも、積極財政派が明らかなのは高市氏…そして小林氏ですかねぇ…。 岸田首相の実績を振り返ると、財務省の狙い通りにステルス増税を繰り返した「増税メガネ」のイメージが強い一方で、防衛費の増額で関連銘柄が湧きました。9月に開催される総裁選でも、新たな総理大臣のポリシーに関連したテーマが物色される事になるでしょう。総裁選までの1ヶ月間は気が抜けませんな。さて、決算シーズンを通過して今回はコンサル・投資不動産関連を中心にチェックしてみました。 まずはERPコンサルなどを手がけるジェクシード<3719>です。8月5日に上方修正を発表すると下値を切り上げております。日本オラクルの認定パートナーである同社は、オラクル関連のニュースで物色される傾向があるようです。 経営コンサルを手掛けるリンクアンドモチベーション<2170>は、8月9日の決算発表が好調でしたな。コンサル・クラウド事業に注力した結果が実を結び、業績寄与した模様。チャート(日足)は25日線・75日線を上抜いて、中長期で上昇トレンドを維持できるか監視を強めております。 8月13日の決算と増配が好感されたアンビDX<3300>は、窓を開けて急動意しましたな。25年6月期は過去最高益を更新する見通しで、PERも割安感が目立ちますな。 こちらも決算後に窓を開けて動意しましたTHEグローバル社<3271>です。SBI傘下でマンション戸建て開発を手がける同社は、業績も堅調に拡大しております。チャート(日足)もじわじわと上昇トレンドを形成していくか監視中。 中古マンションのリフォーム転売を展開するムゲンエステート<3299>です。同社も堅調な業績で、自社株買いや増配など株主還元にも積極的な様子。直近のチャート(日足)は落ち着いており、日銀の金融政策の動向もしっかり注視していきたいです。 最後は業績改善中である、電子機器の受託製造や開発EMS事業を展開するユー・エム・シー・エレクトロニクス<6615>です。こちらはPER・PBRともに割安感がありますな。製造業の好調により同社の業績も底堅く、チャート(日足)は底値圏から見事に反発しましたな。 さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。 ---- 執筆者名：有限亭玉介 ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず 《TY》